תשואה נטו ל-12 החודשים האחרונים: +11.8%
הפניקס חיסכון לילד - הלכה היא מסלול בניהול הפניקס פנסיה וגמל בע"מ , בקטגוריית חיסכון לכל ילד ובמסלול הלכה יהודית. הנתונים מתייחסים לדיווח יוני 2026 של רשות שוק ההון.
התשואה נטו ב-12 החודשים האחרונים עמדה על +11.79%, לעומת +14.00% בממוצע במסלול הלכה יהודית (8 קרנות) — פער של 2.21% לרעת הקרן. התשואה מוצגת נטו, אחרי ניכוי דמי ניהול.
דמי הניהול מצבירה עומדים על 0.01% לשנה, ודמי הניהול מהפקדה על 0.00%.
השוואה נכונה נעשית מול קרנות באותו מסלול השקעה ולאורך כמה תקופות. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והמידע בדף זה הוא מידע להשוואה בלבד — לא ייעוץ ולא שיווק פנסיוני.
| תשואה נטו מתחילת השנה | +4.39% |
|---|---|
| תשואה נטו — 12 חודשים | +11.79% |
| תשואה נטו — 3 שניםממוצע שנתי | +11.25% |
| תשואה נטו — 5 שניםממוצע שנתי | +6.54% |
| דמי ניהול מצבירהשנתי | 0.01% |
| דמי ניהול מהפקדה | 0.00% |
| סטיית תקן שנתית (σ) | 5.90% |
| מדד שארפ | 0.92 |
| אלפא (α) | 1.84% |
| ביטא (β) | 0.71 |
| היקף נכסיםמיליוני ₪ | 71 |
| תאריך הקמה | 2016-11-28 |
התמחות: הלכתי. אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה. מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. עודכן: 2026-08-18. המתודולוגיה המלאה · קישור קבוע לדף זה