תשואה נטו ל-12 החודשים האחרונים: +10.6%
כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול בסיסי למקבלי קצבה פוליסות לפני 2004 היא מסלול בניהול כלל חברה לביטוח בע"מ, בקטגוריית פוליסות חיסכון ובמסלול פוליסות 1992–2003. הנתונים מתייחסים לדיווח יוני 2026 של רשות שוק ההון.
התשואה נטו ב-12 החודשים האחרונים עמדה על +10.57%, לעומת +12.46% בממוצע במסלול פוליסות 1992–2003 (15 קרנות) — פער של 1.88% לרעת הקרן. התשואה מוצגת נטו, אחרי ניכוי דמי ניהול.
דמי הניהול מצבירה עומדים על 0.60% לשנה, ודמי הניהול מהפקדה על 0.00%.
השוואה נכונה נעשית מול קרנות באותו מסלול השקעה ולאורך כמה תקופות. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והמידע בדף זה הוא מידע להשוואה בלבד — לא ייעוץ ולא שיווק פנסיוני.
| תשואה נטו מתחילת השנה | +4.78% |
|---|---|
| תשואה נטו — 12 חודשים | +10.57% |
| תשואה נטו — 3 שניםממוצע שנתי | +9.19% |
| תשואה נטו — 5 שניםממוצע שנתי | +5.24% |
| דמי ניהול מצבירהשנתי | 0.60% |
| דמי ניהול מהפקדה | 0.00% |
| סטיית תקן שנתית (σ) | 5.06% |
| מדד שארפ | 0.84 |
| אלפא (α) | 1.83% |
| ביטא (β) | 0.68 |
| היקף נכסיםמיליוני ₪ | 5,847 |
התמחות: פוליסות שהונפקו בשנים 1992-2003. מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. עודכן: 2026-08-18. המתודולוגיה המלאה · קישור קבוע לדף זה