תשואה נטו ל-12 החודשים האחרונים: +6.7%
מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדים - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) היא מסלול בניהול מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ, בקטגוריית קרנות השתלמות ובמסלול עוקב מדדי אג"ח. הנתונים מתייחסים לדיווח יוני 2026 של רשות שוק ההון.
התשואה נטו ב-12 החודשים האחרונים עמדה על +6.74%, לעומת -2.33% בממוצע במסלול עוקב מדדי אג"ח (7 קרנות) — פער של 9.07% לטובת הקרן. התשואה מוצגת נטו, אחרי ניכוי דמי ניהול.
דמי הניהול מצבירה עומדים על 0.54% לשנה, ולא דווחו דמי ניהול מהפקדה.
השוואה נכונה נעשית מול קרנות באותו מסלול השקעה ולאורך כמה תקופות. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והמידע בדף זה הוא מידע להשוואה בלבד — לא ייעוץ ולא שיווק פנסיוני.
| תשואה נטו מתחילת השנה | +2.23% |
|---|---|
| תשואה נטו — 12 חודשים | +6.74% |
| תשואה נטו — 3 שניםממוצע שנתי | +6.71% |
| תשואה נטו — 5 שניםממוצע שנתי | +3.05% |
| דמי ניהול מצבירהשנתי | 0.54% |
| סטיית תקן שנתית (σ) | 4.08% |
| מדד שארפ | 0.43 |
| אלפא (α) | 6.31% |
| ביטא (β) | -0.20 |
| היקף נכסיםמיליוני ₪ | 143 |
| תאריך הקמה | 2016-12-11 |
התמחות: עוקבי מדדים. אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה. מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. עודכן: 2026-08-18. המתודולוגיה המלאה · קישור קבוע לדף זה