תשואה נטו ל-12 החודשים האחרונים: +9.3%
כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) היא מסלול בניהול כלל פנסיה וגמל בע"מ, בקטגוריית קרנות השתלמות ובמסלול אשראי ואג"ח. הנתונים מתייחסים לדיווח יוני 2026 של רשות שוק ההון.
התשואה נטו ב-12 החודשים האחרונים עמדה על +9.29%, לעומת +6.53% בממוצע במסלול אשראי ואג"ח (42 קרנות) — פער של 2.77% לטובת הקרן. התשואה מוצגת נטו, אחרי ניכוי דמי ניהול.
דמי הניהול מצבירה עומדים על 0.51% לשנה, ולא דווחו דמי ניהול מהפקדה.
השוואה נכונה נעשית מול קרנות באותו מסלול השקעה ולאורך כמה תקופות. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והמידע בדף זה הוא מידע להשוואה בלבד — לא ייעוץ ולא שיווק פנסיוני.
| תשואה נטו מתחילת השנה | +4.13% |
|---|---|
| תשואה נטו — 12 חודשים | +9.29% |
| תשואה נטו — 3 שניםממוצע שנתי | +8.12% |
| תשואה נטו — 5 שניםממוצע שנתי | +4.09% |
| דמי ניהול מצבירהשנתי | 0.51% |
| סטיית תקן שנתית (σ) | 4.01% |
| מדד שארפ | 0.71 |
| אלפא (α) | 0.94% |
| ביטא (β) | 1.29 |
| היקף נכסיםמיליוני ₪ | 502 |
| תאריך הקמה | 2019-03-19 |
התמחות: מתמחים בניהול אקטיבי. אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה. מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. עודכן: 2026-08-18. המתודולוגיה המלאה · קישור קבוע לדף זה