תשואה נטו ל-12 החודשים האחרונים: +3.9%
הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי) היא מסלול בניהול הפניקס פנסיה וגמל בע"מ , בקטגוריית קופות גמל להשקעה ובמסלול כספי (שקלי). הנתונים מתייחסים לדיווח יוני 2026 של רשות שוק ההון.
התשואה נטו ב-12 החודשים האחרונים עמדה על +3.86%, לעומת +3.95% בממוצע במסלול כספי (שקלי) (9 קרנות) — פער של 0.09% לרעת הקרן. התשואה מוצגת נטו, אחרי ניכוי דמי ניהול.
דמי הניהול מצבירה עומדים על 0.68% לשנה, ודמי הניהול מהפקדה על 0.00%.
השוואה נכונה נעשית מול קרנות באותו מסלול השקעה ולאורך כמה תקופות. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והמידע בדף זה הוא מידע להשוואה בלבד — לא ייעוץ ולא שיווק פנסיוני.
| תשואה נטו מתחילת השנה | +1.86% |
|---|---|
| תשואה נטו — 12 חודשים | +3.86% |
| תשואה נטו — 3 שניםממוצע שנתי | +3.82% |
| תשואה נטו — 5 שניםממוצע שנתי | +2.41% |
| דמי ניהול מצבירהשנתי | 0.68% |
| דמי ניהול מהפקדה | 0.00% |
| סטיית תקן שנתית (σ) | 0.66% |
| מדד שארפ | -0.15 |
| אלפא (α) | -1.09% |
| ביטא (β) | 1.26 |
| היקף נכסיםמיליוני ₪ | 49 |
| תאריך הקמה | 2020-04-02 |
התמחות: מתמחים בניהול אקטיבי. אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה. מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. עודכן: 2026-08-18. המתודולוגיה המלאה · קישור קבוע לדף זה