תשואה נטו ל-12 החודשים האחרונים: +4.7%
כלל פנסיה משלימה כספי(שקלי) היא מסלול בניהול כלל פנסיה וגמל בע"מ, בקטגוריית קרנות פנסיה ובמסלול קרנות פנסיה כלליות. הנתונים מתייחסים לדיווח יוני 2026 של רשות שוק ההון.
התשואה נטו ב-12 החודשים האחרונים עמדה על +4.71%, לעומת +12.56% בממוצע במסלול קרנות פנסיה כלליות (134 קרנות) — פער של 7.86% לרעת הקרן. התשואה מוצגת נטו, אחרי ניכוי דמי ניהול.
דמי הניהול מצבירה עומדים על 0.19% לשנה, ודמי הניהול מהפקדה על 1.04%.
השוואה נכונה נעשית מול קרנות באותו מסלול השקעה ולאורך כמה תקופות. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והמידע בדף זה הוא מידע להשוואה בלבד — לא ייעוץ ולא שיווק פנסיוני.
| תשואה נטו מתחילת השנה | +2.35% |
|---|---|
| תשואה נטו — 12 חודשים | +4.71% |
| תשואה נטו — 3 שניםממוצע שנתי | +4.76% |
| תשואה נטו — 5 שניםממוצע שנתי | +3.26% |
| דמי ניהול מצבירהשנתי | 0.19% |
| דמי ניהול מהפקדה | 1.04% |
| סטיית תקן שנתית (σ) | 0.66% |
| מדד שארפ | 1.21 |
| אלפא (α) | 4.49% |
| ביטא (β) | 0.02 |
| היקף נכסיםמיליוני ₪ | 14 |
| תאריך הקמה | 2020-05-07 |
התמחות: קרנות כלליות. מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. עודכן: 2026-08-18. המתודולוגיה המלאה · קישור קבוע לדף זה