תשואה נטו ל-12 החודשים האחרונים: +7.0%
הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 היא מסלול בניהול הפניקס פנסיה וגמל בע"מ , בקטגוריית קופות גמל להשקעה ובמסלול עוקב מדד S&P 500. הנתונים מתייחסים לדיווח יוני 2026 של רשות שוק ההון.
התשואה נטו ב-12 החודשים האחרונים עמדה על +6.99%, לעומת +7.01% בממוצע במסלול עוקב מדד S&P 500 (14 קרנות) — פער של 0.02% לרעת הקרן. התשואה מוצגת נטו, אחרי ניכוי דמי ניהול.
דמי הניהול מצבירה עומדים על 0.58% לשנה, ודמי הניהול מהפקדה על 0.00%.
השוואה נכונה נעשית מול קרנות באותו מסלול השקעה ולאורך כמה תקופות. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והמידע בדף זה הוא מידע להשוואה בלבד — לא ייעוץ ולא שיווק פנסיוני.
| תשואה נטו מתחילת השנה | +2.14% |
|---|---|
| תשואה נטו — 12 חודשים | +6.99% |
| תשואה נטו — 3 שניםממוצע שנתי | +11.78% |
| תשואה נטו — 5 שניםממוצע שנתי | +10.62% |
| דמי ניהול מצבירהשנתי | 0.58% |
| דמי ניהול מהפקדה | 0.00% |
| סטיית תקן שנתית (σ) | 10.05% |
| מדד שארפ | 0.64 |
| אלפא (α) | 0.12% |
| ביטא (β) | 0.97 |
| היקף נכסיםמיליוני ₪ | 3,323 |
| תאריך הקמה | 2020-08-06 |
התמחות: עוקבי מדדים. אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה. מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. עודכן: 2026-08-18. המתודולוגיה המלאה · קישור קבוע לדף זה