תשואה נטו ל-12 החודשים האחרונים: +7.0%
הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500 היא מסלול בניהול הפניקס פנסיה וגמל בע"מ , בקטגוריית קרנות השתלמות ובמסלול עוקב מדד S&P 500. הנתונים מתייחסים לדיווח יוני 2026 של רשות שוק ההון.
התשואה נטו ב-12 החודשים האחרונים עמדה על +7.05%, לעומת +6.98% בממוצע במסלול עוקב מדד S&P 500 (20 קרנות) — פער של 0.07% לטובת הקרן. התשואה מוצגת נטו, אחרי ניכוי דמי ניהול.
דמי הניהול מצבירה עומדים על 0.57% לשנה, ולא דווחו דמי ניהול מהפקדה.
השוואה נכונה נעשית מול קרנות באותו מסלול השקעה ולאורך כמה תקופות. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והמידע בדף זה הוא מידע להשוואה בלבד — לא ייעוץ ולא שיווק פנסיוני.
| תשואה נטו מתחילת השנה | +2.19% |
|---|---|
| תשואה נטו — 12 חודשים | +7.05% |
| תשואה נטו — 3 שניםממוצע שנתי | +11.81% |
| תשואה נטו — 5 שניםממוצע שנתי | +10.62% |
| דמי ניהול מצבירהשנתי | 0.57% |
| סטיית תקן שנתית (σ) | 10.05% |
| מדד שארפ | 0.64 |
| אלפא (α) | 0.21% |
| ביטא (β) | 0.97 |
| היקף נכסיםמיליוני ₪ | 9,835 |
| תאריך הקמה | 2020-08-06 |
התמחות: עוקבי מדדים. אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה. מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. עודכן: 2026-08-18. המתודולוגיה המלאה · קישור קבוע לדף זה