תשואה נטו ל-12 החודשים האחרונים: +7.5%
הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S1;P500 היא מסלול בניהול הפניקס פנסיה וגמל בע"מ , בקטגוריית קרנות פנסיה ובמסלול קרנות פנסיה כלליות. הנתונים מתייחסים לדיווח יוני 2026 של רשות שוק ההון.
התשואה נטו ב-12 החודשים האחרונים עמדה על +7.48%, לעומת +12.56% בממוצע במסלול קרנות פנסיה כלליות (134 קרנות) — פער של 5.09% לרעת הקרן. התשואה מוצגת נטו, אחרי ניכוי דמי ניהול.
דמי הניהול מצבירה עומדים על 0.13% לשנה, ודמי הניהול מהפקדה על 1.28%.
השוואה נכונה נעשית מול קרנות באותו מסלול השקעה ולאורך כמה תקופות. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והמידע בדף זה הוא מידע להשוואה בלבד — לא ייעוץ ולא שיווק פנסיוני.
| תשואה נטו מתחילת השנה | +2.40% |
|---|---|
| תשואה נטו — 12 חודשים | +7.48% |
| תשואה נטו — 3 שניםממוצע שנתי | +11.72% |
| תשואה נטו — 5 שניםממוצע שנתי | +10.50% |
| דמי ניהול מצבירהשנתי | 0.13% |
| דמי ניהול מהפקדה | 1.28% |
| סטיית תקן שנתית (σ) | 10.22% |
| מדד שארפ | 0.61 |
| אלפא (α) | -7.41% |
| ביטא (β) | 1.20 |
| היקף נכסיםמיליוני ₪ | 2,385 |
| תאריך הקמה | 2021-05-19 |
התמחות: קרנות כלליות. מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. עודכן: 2026-08-18. המתודולוגיה המלאה · קישור קבוע לדף זה