תשואה נטו ל-12 החודשים האחרונים: +6.3%
כלל השתלמות אשראי ואג"ח היא מסלול בניהול כלל פנסיה וגמל בע"מ, בקטגוריית קרנות השתלמות ובמסלול אשראי ואג"ח. הנתונים מתייחסים לדיווח יוני 2026 של רשות שוק ההון.
התשואה נטו ב-12 החודשים האחרונים עמדה על +6.26%, לעומת +6.53% בממוצע במסלול אשראי ואג"ח (42 קרנות) — פער של 0.27% לרעת הקרן. התשואה מוצגת נטו, אחרי ניכוי דמי ניהול.
דמי הניהול מצבירה עומדים על 0.54% לשנה, ולא דווחו דמי ניהול מהפקדה.
השוואה נכונה נעשית מול קרנות באותו מסלול השקעה ולאורך כמה תקופות. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והמידע בדף זה הוא מידע להשוואה בלבד — לא ייעוץ ולא שיווק פנסיוני.
| תשואה נטו מתחילת השנה | +3.02% |
|---|---|
| תשואה נטו — 12 חודשים | +6.26% |
| תשואה נטו — 3 שניםממוצע שנתי | +5.66% |
| תשואה נטו — 5 שניםממוצע שנתי | +3.09% |
| דמי ניהול מצבירהשנתי | 0.54% |
| סטיית תקן שנתית (σ) | 2.74% |
| מדד שארפ | 0.40 |
| אלפא (α) | 0.69% |
| ביטא (β) | 0.86 |
| היקף נכסיםמיליוני ₪ | 410 |
| תאריך הקמה | 2008-07-30 |
התמחות: מתמחים בניהול אקטיבי. אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה. מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. עודכן: 2026-08-18. המתודולוגיה המלאה · קישור קבוע לדף זה