תשואה נטו ל-12 החודשים האחרונים: +7.5%
מגדל מקפת אישית עוקב מדד S1;P500 היא מסלול בניהול מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ, בקטגוריית קרנות פנסיה ובמסלול קרנות פנסיה חדשות (מקיפות). הנתונים מתייחסים לדיווח יוני 2026 של רשות שוק ההון.
התשואה נטו ב-12 החודשים האחרונים עמדה על +7.48%, לעומת +11.48% בממוצע במסלול קרנות פנסיה חדשות (מקיפות) (152 קרנות) — פער של 4.00% לרעת הקרן. התשואה מוצגת נטו, אחרי ניכוי דמי ניהול.
דמי הניהול מצבירה עומדים על 0.14% לשנה, ודמי הניהול מהפקדה על 1.56%.
השוואה נכונה נעשית מול קרנות באותו מסלול השקעה ולאורך כמה תקופות. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והמידע בדף זה הוא מידע להשוואה בלבד — לא ייעוץ ולא שיווק פנסיוני.
| תשואה נטו מתחילת השנה | +2.52% |
|---|---|
| תשואה נטו — 12 חודשים | +7.48% |
| תשואה נטו — 3 שניםממוצע שנתי | +10.72% |
| תשואה נטו — 5 שניםממוצע שנתי | +10.27% |
| דמי ניהול מצבירהשנתי | 0.14% |
| דמי ניהול מהפקדה | 1.56% |
| סטיית תקן שנתית (σ) | 7.31% |
| מדד שארפ | 0.80 |
| אלפא (α) | -6.83% |
| ביטא (β) | 1.26 |
| היקף נכסיםמיליוני ₪ | 21,467 |
| תאריך הקמה | 2021-04-19 |
התמחות: קרנות חדשות. מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. עודכן: 2026-08-18. המתודולוגיה המלאה · קישור קבוע לדף זה