תשואה נטו ל-12 החודשים האחרונים: +7.6%
מגדל מקפת משלימה עוקב מדד S1;P500 היא מסלול בניהול מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ, בקטגוריית קרנות פנסיה ובמסלול קרנות פנסיה כלליות. הנתונים מתייחסים לדיווח יוני 2026 של רשות שוק ההון.
התשואה נטו ב-12 החודשים האחרונים עמדה על +7.57%, לעומת +12.56% בממוצע במסלול קרנות פנסיה כלליות (134 קרנות) — פער של 4.99% לרעת הקרן. התשואה מוצגת נטו, אחרי ניכוי דמי ניהול.
דמי הניהול מצבירה עומדים על 0.18% לשנה, ודמי הניהול מהפקדה על 1.12%.
השוואה נכונה נעשית מול קרנות באותו מסלול השקעה ולאורך כמה תקופות. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והמידע בדף זה הוא מידע להשוואה בלבד — לא ייעוץ ולא שיווק פנסיוני.
| תשואה נטו מתחילת השנה | +2.08% |
|---|---|
| תשואה נטו — 12 חודשים | +7.57% |
| תשואה נטו — 3 שניםממוצע שנתי | +11.70% |
| תשואה נטו — 5 שניםממוצע שנתי | +10.68% |
| דמי ניהול מצבירהשנתי | 0.18% |
| דמי ניהול מהפקדה | 1.12% |
| סטיית תקן שנתית (σ) | 10.05% |
| מדד שארפ | 0.62 |
| אלפא (α) | -8.32% |
| ביטא (β) | 1.28 |
| היקף נכסיםמיליוני ₪ | 2,145 |
| תאריך הקמה | 2021-05-30 |
התמחות: קרנות כלליות. מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. עודכן: 2026-08-18. המתודולוגיה המלאה · קישור קבוע לדף זה