תשואה נטו ל-12 החודשים האחרונים: +5.4%
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות היא מסלול בניהול אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, בקטגוריית קרנות השתלמות ובמסלול אג"ח ממשלות. הנתונים מתייחסים לדיווח יוני 2026 של רשות שוק ההון.
התשואה נטו ב-12 החודשים האחרונים עמדה על +5.36%, לעומת +4.97% בממוצע במסלול אג"ח ממשלות (8 קרנות) — פער של 0.40% לטובת הקרן. התשואה מוצגת נטו, אחרי ניכוי דמי ניהול.
דמי הניהול מצבירה עומדים על 0.70% לשנה, ולא דווחו דמי ניהול מהפקדה.
השוואה נכונה נעשית מול קרנות באותו מסלול השקעה ולאורך כמה תקופות. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והמידע בדף זה הוא מידע להשוואה בלבד — לא ייעוץ ולא שיווק פנסיוני.
| תשואה נטו מתחילת השנה | +2.52% |
|---|---|
| תשואה נטו — 12 חודשים | +5.36% |
| תשואה נטו — 3 שניםממוצע שנתי | +4.44% |
| תשואה נטו — 5 שניםממוצע שנתי | +2.59% |
| דמי ניהול מצבירהשנתי | 0.70% |
| סטיית תקן שנתית (σ) | 2.25% |
| מדד שארפ | 0.26 |
| אלפא (α) | 0.08% |
| ביטא (β) | 1.07 |
| היקף נכסיםמיליוני ₪ | 208 |
| תאריך הקמה | 2008-11-01 |
התמחות: מתמחים בניהול אקטיבי. אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה. מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. עודכן: 2026-08-18. המתודולוגיה המלאה · קישור קבוע לדף זה