תשואה נטו ל-12 החודשים האחרונים: +8.0%
ק.ל.ע - קרן השתלמות לעובדים סוציאלים מסלול אג"ח עד 25% מניות היא מסלול בניהול ק.ל.ע. - חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע"מ, בקטגוריית קרנות השתלמות ובמסלול אשראי ואג"ח. הנתונים מתייחסים לדיווח יוני 2026 של רשות שוק ההון.
התשואה נטו ב-12 החודשים האחרונים עמדה על +8.04%, לעומת +6.53% בממוצע במסלול אשראי ואג"ח (42 קרנות) — פער של 1.51% לטובת הקרן. התשואה מוצגת נטו, אחרי ניכוי דמי ניהול.
דמי הניהול מצבירה עומדים על 0.49% לשנה, ולא דווחו דמי ניהול מהפקדה.
השוואה נכונה נעשית מול קרנות באותו מסלול השקעה ולאורך כמה תקופות. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והמידע בדף זה הוא מידע להשוואה בלבד — לא ייעוץ ולא שיווק פנסיוני.
| תשואה נטו מתחילת השנה | +3.44% |
|---|---|
| תשואה נטו — 12 חודשים | +8.04% |
| תשואה נטו — 3 שניםממוצע שנתי | +7.31% |
| תשואה נטו — 5 שניםממוצע שנתי | +3.93% |
| דמי ניהול מצבירהשנתי | 0.49% |
| סטיית תקן שנתית (σ) | 3.60% |
| מדד שארפ | 0.60 |
| אלפא (α) | -0.41% |
| ביטא (β) | 1.30 |
| היקף נכסיםמיליוני ₪ | 11 |
| תאריך הקמה | 2008-12-24 |
התמחות: מתמחים בניהול אקטיבי. אוכלוסיית יעד: עובדי סקטור מסויים. מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. עודכן: 2026-08-18. המתודולוגיה המלאה · קישור קבוע לדף זה