תשואה נטו ל-12 החודשים האחרונים: +4.4%
קרן השתלמות וחסכון פ.ר.ח - מסלול אשראי ואג"ח היא מסלול בניהול יהב - פ.ר.ח. - חברה לניהול קופות גמל בע"מ, בקטגוריית קרנות השתלמות ובמסלול אשראי ואג"ח. הנתונים מתייחסים לדיווח יוני 2026 של רשות שוק ההון.
התשואה נטו ב-12 החודשים האחרונים עמדה על +4.40%, לעומת +6.53% בממוצע במסלול אשראי ואג"ח (42 קרנות) — פער של 2.13% לרעת הקרן. התשואה מוצגת נטו, אחרי ניכוי דמי ניהול.
דמי הניהול מצבירה עומדים על 0.75% לשנה, ולא דווחו דמי ניהול מהפקדה.
השוואה נכונה נעשית מול קרנות באותו מסלול השקעה ולאורך כמה תקופות. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והמידע בדף זה הוא מידע להשוואה בלבד — לא ייעוץ ולא שיווק פנסיוני.
| תשואה נטו מתחילת השנה | +2.06% |
|---|---|
| תשואה נטו — 12 חודשים | +4.40% |
| תשואה נטו — 3 שניםממוצע שנתי | +3.92% |
| תשואה נטו — 5 שניםממוצע שנתי | +1.57% |
| דמי ניהול מצבירהשנתי | 0.75% |
| סטיית תקן שנתית (σ) | 2.52% |
| מדד שארפ | -0.16 |
| אלפא (α) | 0.98% |
| ביטא (β) | 0.53 |
| היקף נכסיםמיליוני ₪ | 1 |
| תאריך הקמה | 2009-03-19 |
התמחות: מתמחים בניהול אקטיבי. אוכלוסיית יעד: עובדי סקטור מסויים. מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. עודכן: 2026-08-18. המתודולוגיה המלאה · קישור קבוע לדף זה