תשואה נטו ל-12 החודשים האחרונים: +7.1%
אלטשולר שחם השתלמות עוקב S&P 500 היא מסלול בניהול אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, בקטגוריית קרנות השתלמות ובמסלול עוקב מדד S&P 500. הנתונים מתייחסים לדיווח יוני 2026 של רשות שוק ההון.
התשואה נטו ב-12 החודשים האחרונים עמדה על +7.08%, לעומת +6.98% בממוצע במסלול עוקב מדד S&P 500 (20 קרנות) — פער של 0.10% לטובת הקרן. התשואה מוצגת נטו, אחרי ניכוי דמי ניהול.
דמי הניהול מצבירה עומדים על 0.66% לשנה, ולא דווחו דמי ניהול מהפקדה.
השוואה נכונה נעשית מול קרנות באותו מסלול השקעה ולאורך כמה תקופות. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והמידע בדף זה הוא מידע להשוואה בלבד — לא ייעוץ ולא שיווק פנסיוני.
| תשואה נטו מתחילת השנה | +1.76% |
|---|---|
| תשואה נטו — 12 חודשים | +7.08% |
| דמי ניהול מצבירהשנתי | 0.66% |
| סטיית תקן שנתית (σ) | 9.00% |
| אלפא (α) | 0.04% |
| ביטא (β) | 1.00 |
| היקף נכסיםמיליוני ₪ | 1,029 |
| תאריך הקמה | 2023-10-31 |
התמחות: עוקבי מדדים. אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה. מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. עודכן: 2026-08-18. המתודולוגיה המלאה · קישור קבוע לדף זה