תשואה נטו ל-12 החודשים האחרונים: +8.6%
מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) היא מסלול בניהול מגדל חברה לביטוח בע"מ, בקטגוריית פוליסות חיסכון ובמסלול פוליסות שהונפקו מ-2004. הנתונים מתייחסים לדיווח יוני 2026 של רשות שוק ההון.
התשואה נטו ב-12 החודשים האחרונים עמדה על +8.60%, לעומת +10.62% בממוצע במסלול פוליסות שהונפקו מ-2004 (173 קרנות) — פער של 2.02% לרעת הקרן. התשואה מוצגת נטו, אחרי ניכוי דמי ניהול.
דמי הניהול מצבירה עומדים על 1.01% לשנה, ודמי הניהול מהפקדה על 2.02%.
השוואה נכונה נעשית מול קרנות באותו מסלול השקעה ולאורך כמה תקופות. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והמידע בדף זה הוא מידע להשוואה בלבד — לא ייעוץ ולא שיווק פנסיוני.
| תשואה נטו מתחילת השנה | +3.58% |
|---|---|
| תשואה נטו — 12 חודשים | +8.60% |
| דמי ניהול מצבירהשנתי | 1.01% |
| דמי ניהול מהפקדה | 2.02% |
| סטיית תקן שנתית (σ) | 3.36% |
| אלפא (α) | 1.20% |
| ביטא (β) | 0.70 |
| היקף נכסיםמיליוני ₪ | 1,098 |
התמחות: פוליסות שהונפקו החל משנת 2004. מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. עודכן: 2026-08-18. המתודולוגיה המלאה · קישור קבוע לדף זה