תשואה נטו ל-12 החודשים האחרונים: -6.2%
הפניקס עוקב מדדים עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) היא מסלול בניהול הפניקס חברה לביטוח בע"מ, בקטגוריית פוליסות חיסכון ובמסלול פוליסות שהונפקו מ-2004. הנתונים מתייחסים לדיווח יוני 2026 של רשות שוק ההון.
התשואה נטו ב-12 החודשים האחרונים עמדה על -6.16%, לעומת +10.62% בממוצע במסלול פוליסות שהונפקו מ-2004 (173 קרנות) — פער של 16.78% לרעת הקרן. התשואה מוצגת נטו, אחרי ניכוי דמי ניהול.
דמי הניהול מצבירה עומדים על 0.83% לשנה, ולא דווחו דמי ניהול מהפקדה.
השוואה נכונה נעשית מול קרנות באותו מסלול השקעה ולאורך כמה תקופות. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והמידע בדף זה הוא מידע להשוואה בלבד — לא ייעוץ ולא שיווק פנסיוני.
| תשואה נטו מתחילת השנה | -4.54% |
|---|---|
| תשואה נטו — 12 חודשים | -6.16% |
| דמי ניהול מצבירהשנתי | 0.83% |
| סטיית תקן שנתית (σ) | 9.13% |
| אלפא (α) | -0.32% |
| ביטא (β) | -0.56 |
| היקף נכסיםמיליוני ₪ | 117 |
התמחות: פוליסות שהונפקו החל משנת 2004. מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. עודכן: 2026-08-18. המתודולוגיה המלאה · קישור קבוע לדף זה