תשואה נטו ל-12 החודשים האחרונים: +28.3%
אנליסט מסלולית - קרן השתלמות עוקב מדדי מניות היא מסלול בניהול אנליסט קופות גמל בע"מ, בקטגוריית קרנות השתלמות ובמסלול עוקב מדדי מניות. הנתונים מתייחסים לדיווח יוני 2026 של רשות שוק ההון.
התשואה נטו ב-12 החודשים האחרונים עמדה על +28.25%, לעומת +19.23% בממוצע במסלול עוקב מדדי מניות (12 קרנות) — פער של 9.03% לטובת הקרן. התשואה מוצגת נטו, אחרי ניכוי דמי ניהול.
דמי הניהול מצבירה עומדים על 0.62% לשנה, ולא דווחו דמי ניהול מהפקדה.
השוואה נכונה נעשית מול קרנות באותו מסלול השקעה ולאורך כמה תקופות. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והמידע בדף זה הוא מידע להשוואה בלבד — לא ייעוץ ולא שיווק פנסיוני.
| תשואה נטו מתחילת השנה | +19.08% |
|---|---|
| תשואה נטו — 12 חודשים | +28.25% |
| דמי ניהול מצבירהשנתי | 0.62% |
| סטיית תקן שנתית (σ) | 16.57% |
| אלפא (α) | 4.76% |
| ביטא (β) | 1.23 |
| היקף נכסיםמיליוני ₪ | 350 |
| תאריך הקמה | 2024-06-23 |
התמחות: עוקבי מדדים. אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה. מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. עודכן: 2026-08-18. המתודולוגיה המלאה · קישור קבוע לדף זה