תשואה נטו ל-12 החודשים האחרונים: +3.8%
אנליסט השתלמות כספי (שקלי) היא מסלול בניהול אנליסט קופות גמל בע"מ, בקטגוריית קרנות השתלמות ובמסלול כספי (שקלי). הנתונים מתייחסים לדיווח יוני 2026 של רשות שוק ההון.
התשואה נטו ב-12 החודשים האחרונים עמדה על +3.80%, לעומת +3.98% בממוצע במסלול כספי (שקלי) (11 קרנות) — פער של 0.19% לרעת הקרן. התשואה מוצגת נטו, אחרי ניכוי דמי ניהול.
דמי הניהול מצבירה עומדים על 0.58% לשנה, ולא דווחו דמי ניהול מהפקדה.
השוואה נכונה נעשית מול קרנות באותו מסלול השקעה ולאורך כמה תקופות. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והמידע בדף זה הוא מידע להשוואה בלבד — לא ייעוץ ולא שיווק פנסיוני.
| תשואה נטו מתחילת השנה | +1.85% |
|---|---|
| תשואה נטו — 12 חודשים | +3.80% |
| תשואה נטו — 3 שניםממוצע שנתי | +3.88% |
| תשואה נטו — 5 שניםממוצע שנתי | +2.45% |
| דמי ניהול מצבירהשנתי | 0.58% |
| סטיית תקן שנתית (σ) | 0.64% |
| מדד שארפ | -0.40 |
| אלפא (α) | 0.66% |
| ביטא (β) | 0.79 |
| היקף נכסיםמיליוני ₪ | 105 |
| תאריך הקמה | 2012-03-01 |
התמחות: מתמחים בניהול אקטיבי. אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה. מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. עודכן: 2026-08-18. המתודולוגיה המלאה · קישור קבוע לדף זה