תשואה נטו ל-12 החודשים האחרונים: -4.6%
מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) היא מסלול בניהול מיטב גמל ופנסיה בע"מ, בקטגוריית קרנות השתלמות ובמסלול עוקב מדדי אג"ח. הנתונים מתייחסים לדיווח יוני 2026 של רשות שוק ההון.
התשואה נטו ב-12 החודשים האחרונים עמדה על -4.56%, לעומת -2.33% בממוצע במסלול עוקב מדדי אג"ח (7 קרנות) — פער של 2.22% לרעת הקרן. התשואה מוצגת נטו, אחרי ניכוי דמי ניהול.
דמי הניהול מצבירה עומדים על 0.58% לשנה, ולא דווחו דמי ניהול מהפקדה.
השוואה נכונה נעשית מול קרנות באותו מסלול השקעה ולאורך כמה תקופות. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והמידע בדף זה הוא מידע להשוואה בלבד — לא ייעוץ ולא שיווק פנסיוני.
| תשואה נטו מתחילת השנה | -3.57% |
|---|---|
| תשואה נטו — 12 חודשים | -4.56% |
| דמי ניהול מצבירהשנתי | 0.58% |
| סטיית תקן שנתית (σ) | 8.98% |
| אלפא (α) | -1.71% |
| ביטא (β) | 1.33 |
| היקף נכסיםמיליוני ₪ | 44 |
| תאריך הקמה | 2024-06-23 |
התמחות: עוקבי מדדים. אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה. מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. עודכן: 2026-08-18. המתודולוגיה המלאה · קישור קבוע לדף זה