תשואה נטו ל-12 החודשים האחרונים: +24.2%
מגדל מקפת משלימה מניות היא מסלול בניהול מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ, בקטגוריית קרנות פנסיה ובמסלול קרנות פנסיה כלליות. הנתונים מתייחסים לדיווח יוני 2026 של רשות שוק ההון.
התשואה נטו ב-12 החודשים האחרונים עמדה על +24.20%, לעומת +12.56% בממוצע במסלול קרנות פנסיה כלליות (134 קרנות) — פער של 11.63% לטובת הקרן. התשואה מוצגת נטו, אחרי ניכוי דמי ניהול.
דמי הניהול מצבירה עומדים על 0.18% לשנה, ודמי הניהול מהפקדה על 1.12%.
השוואה נכונה נעשית מול קרנות באותו מסלול השקעה ולאורך כמה תקופות. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והמידע בדף זה הוא מידע להשוואה בלבד — לא ייעוץ ולא שיווק פנסיוני.
| תשואה נטו מתחילת השנה | +9.95% |
|---|---|
| תשואה נטו — 12 חודשים | +24.20% |
| תשואה נטו — 3 שניםממוצע שנתי | +21.36% |
| תשואה נטו — 5 שניםממוצע שנתי | +12.33% |
| דמי ניהול מצבירהשנתי | 0.18% |
| דמי ניהול מהפקדה | 1.12% |
| סטיית תקן שנתית (σ) | 11.43% |
| מדד שארפ | 1.21 |
| אלפא (α) | -0.72% |
| ביטא (β) | 2.01 |
| היקף נכסיםמיליוני ₪ | 2,097 |
| תאריך הקמה | 2012-09-10 |
התמחות: קרנות כלליות. מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. עודכן: 2026-08-18. המתודולוגיה המלאה · קישור קבוע לדף זה