תשואה נטו ל-12 החודשים האחרונים: +3.8%
הפניקס פנסיה כללית - מסלול מקבלי קצבה קיימים היא מסלול בניהול הפניקס פנסיה וגמל בע"מ , בקטגוריית קרנות פנסיה ובמסלול קרנות פנסיה כלליות. הנתונים מתייחסים לדיווח יוני 2026 של רשות שוק ההון.
התשואה נטו ב-12 החודשים האחרונים עמדה על +3.81%, לעומת +12.56% בממוצע במסלול קרנות פנסיה כלליות (134 קרנות) — פער של 8.75% לרעת הקרן. התשואה מוצגת נטו, אחרי ניכוי דמי ניהול.
דמי הניהול מצבירה עומדים על 0.13% לשנה, ודמי הניהול מהפקדה על 1.28%.
השוואה נכונה נעשית מול קרנות באותו מסלול השקעה ולאורך כמה תקופות. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והמידע בדף זה הוא מידע להשוואה בלבד — לא ייעוץ ולא שיווק פנסיוני.
| תשואה נטו מתחילת השנה | +1.20% |
|---|---|
| תשואה נטו — 12 חודשים | +3.81% |
| תשואה נטו — 3 שניםממוצע שנתי | +1.98% |
| תשואה נטו — 5 שניםממוצע שנתי | +0.67% |
| דמי ניהול מצבירהשנתי | 0.13% |
| דמי ניהול מהפקדה | 1.28% |
| סטיית תקן שנתית (σ) | 5.44% |
| מדד שארפ | -0.34 |
| אלפא (α) | -1.22% |
| ביטא (β) | 0.41 |
| היקף נכסיםמיליוני ₪ | 31 |
| תאריך הקמה | 2012-09-13 |
התמחות: קרנות כלליות. מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. עודכן: 2026-08-18. המתודולוגיה המלאה · קישור קבוע לדף זה