תשואה נטו ל-12 החודשים האחרונים: +4.5%
הפניקס גמל אשראי ואג"ח היא מסלול בניהול הפניקס פנסיה וגמל בע"מ , בקטגוריית קופות גמל ובמסלול אשראי ואג"ח. הנתונים מתייחסים לדיווח יוני 2026 של רשות שוק ההון.
התשואה נטו ב-12 החודשים האחרונים עמדה על +4.47%, לעומת +5.81% בממוצע במסלול אשראי ואג"ח (15 קרנות) — פער של 1.33% לרעת הקרן. התשואה מוצגת נטו, אחרי ניכוי דמי ניהול.
דמי הניהול מצבירה עומדים על 0.59% לשנה, ודמי הניהול מהפקדה על 0.03%.
השוואה נכונה נעשית מול קרנות באותו מסלול השקעה ולאורך כמה תקופות. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והמידע בדף זה הוא מידע להשוואה בלבד — לא ייעוץ ולא שיווק פנסיוני.
| תשואה נטו מתחילת השנה | +1.83% |
|---|---|
| תשואה נטו — 12 חודשים | +4.47% |
| תשואה נטו — 3 שניםממוצע שנתי | +4.69% |
| תשואה נטו — 5 שניםממוצע שנתי | +2.38% |
| דמי ניהול מצבירהשנתי | 0.59% |
| דמי ניהול מהפקדה | 0.03% |
| סטיית תקן שנתית (σ) | 2.96% |
| מדד שארפ | 0.07 |
| אלפא (α) | -0.87% |
| ביטא (β) | 0.93 |
| היקף נכסיםמיליוני ₪ | 1,087 |
| תאריך הקמה | 1979-09-01 |
התמחות: מתמחים בניהול אקטיבי. אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה. מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. עודכן: 2026-08-18. המתודולוגיה המלאה · קישור קבוע לדף זה