תשואה נטו ל-12 החודשים האחרונים: +3.7%
כלל חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) היא מסלול בניהול כלל חברה לביטוח בע"מ, בקטגוריית פוליסות חיסכון ובמסלול פוליסות שהונפקו מ-2004. הנתונים מתייחסים לדיווח יוני 2026 של רשות שוק ההון.
התשואה נטו ב-12 החודשים האחרונים עמדה על +3.65%, לעומת +10.62% בממוצע במסלול פוליסות שהונפקו מ-2004 (173 קרנות) — פער של 6.96% לרעת הקרן. התשואה מוצגת נטו, אחרי ניכוי דמי ניהול.
דמי הניהול מצבירה עומדים על 0.81% לשנה, ודמי הניהול מהפקדה על 1.42%.
השוואה נכונה נעשית מול קרנות באותו מסלול השקעה ולאורך כמה תקופות. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והמידע בדף זה הוא מידע להשוואה בלבד — לא ייעוץ ולא שיווק פנסיוני.
| תשואה נטו מתחילת השנה | +1.39% |
|---|---|
| תשואה נטו — 12 חודשים | +3.65% |
| תשואה נטו — 3 שניםממוצע שנתי | +4.19% |
| תשואה נטו — 5 שניםממוצע שנתי | +2.26% |
| דמי ניהול מצבירהשנתי | 0.81% |
| דמי ניהול מהפקדה | 1.42% |
| סטיית תקן שנתית (σ) | 3.22% |
| מדד שארפ | -0.03 |
| אלפא (α) | 3.52% |
| ביטא (β) | 0.01 |
| היקף נכסיםמיליוני ₪ | 1,381 |
התמחות: פוליסות שהונפקו החל משנת 2004. מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. עודכן: 2026-08-18. המתודולוגיה המלאה · קישור קבוע לדף זה