תשואה נטו ל-12 החודשים האחרונים: +4.1%
הפניקס השתלמות כספי (שקלי) היא מסלול בניהול הפניקס פנסיה וגמל בע"מ , בקטגוריית קרנות השתלמות ובמסלול כספי (שקלי). הנתונים מתייחסים לדיווח יוני 2026 של רשות שוק ההון.
התשואה נטו ב-12 החודשים האחרונים עמדה על +4.07%, לעומת +3.98% בממוצע במסלול כספי (שקלי) (11 קרנות) — פער של 0.08% לטובת הקרן. התשואה מוצגת נטו, אחרי ניכוי דמי ניהול.
דמי הניהול מצבירה עומדים על 0.60% לשנה, ולא דווחו דמי ניהול מהפקדה.
השוואה נכונה נעשית מול קרנות באותו מסלול השקעה ולאורך כמה תקופות. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והמידע בדף זה הוא מידע להשוואה בלבד — לא ייעוץ ולא שיווק פנסיוני.
| תשואה נטו מתחילת השנה | +1.94% |
|---|---|
| תשואה נטו — 12 חודשים | +4.07% |
| תשואה נטו — 3 שניםממוצע שנתי | +3.94% |
| תשואה נטו — 5 שניםממוצע שנתי | +2.52% |
| דמי ניהול מצבירהשנתי | 0.60% |
| סטיית תקן שנתית (σ) | 0.66% |
| מדד שארפ | -0.03 |
| אלפא (α) | -1.06% |
| ביטא (β) | 1.29 |
| היקף נכסיםמיליוני ₪ | 248 |
| תאריך הקמה | 2001-05-09 |
התמחות: מתמחים בניהול אקטיבי. אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה. מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. עודכן: 2026-08-18. המתודולוגיה המלאה · קישור קבוע לדף זה