תשואה נטו ל-12 החודשים האחרונים: +4.6%
הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח היא מסלול בניהול הפניקס פנסיה וגמל בע"מ , בקטגוריית קרנות השתלמות ובמסלול אשראי ואג"ח. הנתונים מתייחסים לדיווח יוני 2026 של רשות שוק ההון.
התשואה נטו ב-12 החודשים האחרונים עמדה על +4.57%, לעומת +6.53% בממוצע במסלול אשראי ואג"ח (42 קרנות) — פער של 1.96% לרעת הקרן. התשואה מוצגת נטו, אחרי ניכוי דמי ניהול.
דמי הניהול מצבירה עומדים על 0.64% לשנה, ולא דווחו דמי ניהול מהפקדה.
השוואה נכונה נעשית מול קרנות באותו מסלול השקעה ולאורך כמה תקופות. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והמידע בדף זה הוא מידע להשוואה בלבד — לא ייעוץ ולא שיווק פנסיוני.
| תשואה נטו מתחילת השנה | +1.92% |
|---|---|
| תשואה נטו — 12 חודשים | +4.57% |
| תשואה נטו — 3 שניםממוצע שנתי | +4.73% |
| תשואה נטו — 5 שניםממוצע שנתי | +2.35% |
| דמי ניהול מצבירהשנתי | 0.64% |
| סטיית תקן שנתית (σ) | 2.93% |
| מדד שארפ | 0.08 |
| אלפא (α) | -0.30% |
| ביטא (β) | 0.75 |
| היקף נכסיםמיליוני ₪ | 740 |
| תאריך הקמה | 2001-05-09 |
התמחות: מתמחים בניהול אקטיבי. אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה. מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. עודכן: 2026-08-18. המתודולוגיה המלאה · קישור קבוע לדף זה