תשואה נטו ל-12 החודשים האחרונים: +12.5%
מיטב השתלמות הלכה היא מסלול בניהול מיטב גמל ופנסיה בע"מ, בקטגוריית קרנות השתלמות ובמסלול הלכה יהודית. הנתונים מתייחסים לדיווח יוני 2026 של רשות שוק ההון.
התשואה נטו ב-12 החודשים האחרונים עמדה על +12.46%, לעומת +12.36% בממוצע במסלול הלכה יהודית (17 קרנות) — פער של 0.09% לטובת הקרן. התשואה מוצגת נטו, אחרי ניכוי דמי ניהול.
דמי הניהול מצבירה עומדים על 0.72% לשנה, ולא דווחו דמי ניהול מהפקדה.
השוואה נכונה נעשית מול קרנות באותו מסלול השקעה ולאורך כמה תקופות. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והמידע בדף זה הוא מידע להשוואה בלבד — לא ייעוץ ולא שיווק פנסיוני.
| תשואה נטו מתחילת השנה | +5.14% |
|---|---|
| תשואה נטו — 12 חודשים | +12.46% |
| תשואה נטו — 3 שניםממוצע שנתי | +10.94% |
| תשואה נטו — 5 שניםממוצע שנתי | +6.26% |
| דמי ניהול מצבירהשנתי | 0.72% |
| סטיית תקן שנתית (σ) | 6.44% |
| מדד שארפ | 0.92 |
| אלפא (α) | -0.40% |
| ביטא (β) | 1.04 |
| היקף נכסיםמיליוני ₪ | 482 |
| תאריך הקמה | 2001-12-25 |
התמחות: הלכתי. אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה. מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. עודכן: 2026-08-18. המתודולוגיה המלאה · קישור קבוע לדף זה