תשואה נטו ל-12 החודשים האחרונים: +20.9%
אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה מניות היא מסלול בניהול אנליסט קופות גמל בע"מ, בקטגוריית קופות גמל להשקעה ובמסלול מניות סחירות. הנתונים מתייחסים לדיווח יוני 2026 של רשות שוק ההון.
התשואה נטו ב-12 החודשים האחרונים עמדה על +20.87%, לעומת +22.16% בממוצע במסלול מניות סחירות (16 קרנות) — פער של 1.29% לרעת הקרן. התשואה מוצגת נטו, אחרי ניכוי דמי ניהול.
דמי הניהול מצבירה עומדים על 0.61% לשנה, ודמי הניהול מהפקדה על 0.00%.
השוואה נכונה נעשית מול קרנות באותו מסלול השקעה ולאורך כמה תקופות. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והמידע בדף זה הוא מידע להשוואה בלבד — לא ייעוץ ולא שיווק פנסיוני.
| תשואה נטו מתחילת השנה | +9.21% |
|---|---|
| תשואה נטו — 12 חודשים | +20.87% |
| תשואה נטו — 3 שניםממוצע שנתי | +20.11% |
| תשואה נטו — 5 שניםממוצע שנתי | +12.03% |
| דמי ניהול מצבירהשנתי | 0.61% |
| דמי ניהול מהפקדה | 0.00% |
| סטיית תקן שנתית (σ) | 12.24% |
| מדד שארפ | 1.12 |
| אלפא (α) | -2.03% |
| ביטא (β) | 1.04 |
| היקף נכסיםמיליוני ₪ | 6,432 |
| תאריך הקמה | 2016-11-10 |
התמחות: מתמחים בניהול אקטיבי. אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה. מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. עודכן: 2026-08-18. המתודולוגיה המלאה · קישור קבוע לדף זה