תשואה נטו ל-12 החודשים האחרונים: +4.4%
הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח היא מסלול בניהול הפניקס פנסיה וגמל בע"מ , בקטגוריית קופות גמל להשקעה ובמסלול אשראי ואג"ח. הנתונים מתייחסים לדיווח יוני 2026 של רשות שוק ההון.
התשואה נטו ב-12 החודשים האחרונים עמדה על +4.41%, לעומת +7.22% בממוצע במסלול אשראי ואג"ח (23 קרנות) — פער של 2.81% לרעת הקרן. התשואה מוצגת נטו, אחרי ניכוי דמי ניהול.
דמי הניהול מצבירה עומדים על 0.64% לשנה, ודמי הניהול מהפקדה על 0.00%.
השוואה נכונה נעשית מול קרנות באותו מסלול השקעה ולאורך כמה תקופות. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והמידע בדף זה הוא מידע להשוואה בלבד — לא ייעוץ ולא שיווק פנסיוני.
| תשואה נטו מתחילת השנה | +1.89% |
|---|---|
| תשואה נטו — 12 חודשים | +4.41% |
| תשואה נטו — 3 שניםממוצע שנתי | +4.84% |
| תשואה נטו — 5 שניםממוצע שנתי | +2.37% |
| דמי ניהול מצבירהשנתי | 0.64% |
| דמי ניהול מהפקדה | 0.00% |
| סטיית תקן שנתית (σ) | 2.92% |
| מדד שארפ | 0.09 |
| אלפא (α) | 0.63% |
| ביטא (β) | 0.53 |
| היקף נכסיםמיליוני ₪ | 144 |
| תאריך הקמה | 2016-11-10 |
התמחות: מתמחים בניהול אקטיבי. אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה. מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. עודכן: 2026-08-18. המתודולוגיה המלאה · קישור קבוע לדף זה