תשואה נטו ל-12 החודשים האחרונים: +7.6%
הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) היא מסלול בניהול הפניקס פנסיה וגמל בע"מ , בקטגוריית קופות גמל להשקעה ובמסלול אשראי ואג"ח. הנתונים מתייחסים לדיווח יוני 2026 של רשות שוק ההון.
התשואה נטו ב-12 החודשים האחרונים עמדה על +7.60%, לעומת +7.22% בממוצע במסלול אשראי ואג"ח (23 קרנות) — פער של 0.38% לטובת הקרן. התשואה מוצגת נטו, אחרי ניכוי דמי ניהול.
דמי הניהול מצבירה עומדים על 0.62% לשנה, ודמי הניהול מהפקדה על 0.00%.
השוואה נכונה נעשית מול קרנות באותו מסלול השקעה ולאורך כמה תקופות. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והמידע בדף זה הוא מידע להשוואה בלבד — לא ייעוץ ולא שיווק פנסיוני.
| תשואה נטו מתחילת השנה | +2.89% |
|---|---|
| תשואה נטו — 12 חודשים | +7.60% |
| תשואה נטו — 3 שניםממוצע שנתי | +7.62% |
| תשואה נטו — 5 שניםממוצע שנתי | +3.91% |
| דמי ניהול מצבירהשנתי | 0.62% |
| דמי ניהול מהפקדה | 0.00% |
| סטיית תקן שנתית (σ) | 3.77% |
| מדד שארפ | 0.71 |
| אלפא (α) | -0.33% |
| ביטא (β) | 1.10 |
| היקף נכסיםמיליוני ₪ | 276 |
| תאריך הקמה | 2016-11-10 |
התמחות: מתמחים בניהול אקטיבי. אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה. מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. עודכן: 2026-08-18. המתודולוגיה המלאה · קישור קבוע לדף זה