תשואה נטו ל-12 החודשים האחרונים: +11.2%
הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות היא מסלול בניהול הפניקס פנסיה וגמל בע"מ , בקטגוריית קופות גמל להשקעה ובמסלול עוקב מדדי מניות. הנתונים מתייחסים לדיווח יוני 2026 של רשות שוק ההון.
התשואה נטו ב-12 החודשים האחרונים עמדה על +11.21%, לעומת +18.71% בממוצע במסלול עוקב מדדי מניות (10 קרנות) — פער של 7.51% לרעת הקרן. התשואה מוצגת נטו, אחרי ניכוי דמי ניהול.
דמי הניהול מצבירה עומדים על 0.60% לשנה, ודמי הניהול מהפקדה על 0.00%.
השוואה נכונה נעשית מול קרנות באותו מסלול השקעה ולאורך כמה תקופות. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והמידע בדף זה הוא מידע להשוואה בלבד — לא ייעוץ ולא שיווק פנסיוני.
| תשואה נטו מתחילת השנה | +4.82% |
|---|---|
| תשואה נטו — 12 חודשים | +11.21% |
| תשואה נטו — 3 שניםממוצע שנתי | +7.71% |
| תשואה נטו — 5 שניםממוצע שנתי | +4.77% |
| דמי ניהול מצבירהשנתי | 0.60% |
| דמי ניהול מהפקדה | 0.00% |
| סטיית תקן שנתית (σ) | 11.45% |
| מדד שארפ | 0.20 |
| אלפא (α) | -4.41% |
| ביטא (β) | 0.84 |
| היקף נכסיםמיליוני ₪ | 226 |
| תאריך הקמה | 2016-11-10 |
התמחות: עוקבי מדדים. אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה. מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. עודכן: 2026-08-18. המתודולוגיה המלאה · קישור קבוע לדף זה