תשואה נטו ל-12 החודשים האחרונים: +9.6%
כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) היא מסלול בניהול כלל פנסיה וגמל בע"מ, בקטגוריית קופות גמל להשקעה ובמסלול אשראי ואג"ח. הנתונים מתייחסים לדיווח יוני 2026 של רשות שוק ההון.
התשואה נטו ב-12 החודשים האחרונים עמדה על +9.62%, לעומת +7.22% בממוצע במסלול אשראי ואג"ח (23 קרנות) — פער של 2.40% לטובת הקרן. התשואה מוצגת נטו, אחרי ניכוי דמי ניהול.
דמי הניהול מצבירה עומדים על 0.63% לשנה, ודמי הניהול מהפקדה על 0.00%.
השוואה נכונה נעשית מול קרנות באותו מסלול השקעה ולאורך כמה תקופות. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והמידע בדף זה הוא מידע להשוואה בלבד — לא ייעוץ ולא שיווק פנסיוני.
| תשואה נטו מתחילת השנה | +4.32% |
|---|---|
| תשואה נטו — 12 חודשים | +9.62% |
| תשואה נטו — 3 שניםממוצע שנתי | +8.23% |
| תשואה נטו — 5 שניםממוצע שנתי | +4.21% |
| דמי ניהול מצבירהשנתי | 0.63% |
| דמי ניהול מהפקדה | 0.00% |
| סטיית תקן שנתית (σ) | 3.96% |
| מדד שארפ | 0.77 |
| אלפא (α) | 1.09% |
| ביטא (β) | 1.19 |
| היקף נכסיםמיליוני ₪ | 170 |
| תאריך הקמה | 2016-11-10 |
התמחות: מתמחים בניהול אקטיבי. אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה. מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. עודכן: 2026-08-18. המתודולוגיה המלאה · קישור קבוע לדף זה