תשואה נטו ל-12 החודשים האחרונים: +6.2%
אנליסט גמל אשראי ואג"ח היא מסלול בניהול אנליסט קופות גמל בע"מ, בקטגוריית קופות גמל ובמסלול אשראי ואג"ח. הנתונים מתייחסים לדיווח יוני 2026 של רשות שוק ההון.
התשואה נטו ב-12 החודשים האחרונים עמדה על +6.16%, לעומת +5.81% בממוצע במסלול אשראי ואג"ח (15 קרנות) — פער של 0.35% לטובת הקרן. התשואה מוצגת נטו, אחרי ניכוי דמי ניהול.
דמי הניהול מצבירה עומדים על 0.59% לשנה, ודמי הניהול מהפקדה על 0.00%.
השוואה נכונה נעשית מול קרנות באותו מסלול השקעה ולאורך כמה תקופות. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והמידע בדף זה הוא מידע להשוואה בלבד — לא ייעוץ ולא שיווק פנסיוני.
| תשואה נטו מתחילת השנה | +3.00% |
|---|---|
| תשואה נטו — 12 חודשים | +6.16% |
| תשואה נטו — 3 שניםממוצע שנתי | +5.07% |
| תשואה נטו — 5 שניםממוצע שנתי | +2.22% |
| דמי ניהול מצבירהשנתי | 0.59% |
| דמי ניהול מהפקדה | 0.00% |
| סטיית תקן שנתית (σ) | 2.66% |
| מדד שארפ | 0.13 |
| אלפא (α) | 1.57% |
| ביטא (β) | 0.79 |
| היקף נכסיםמיליוני ₪ | 277 |
| תאריך הקמה | 2002-12-22 |
התמחות: מתמחים בניהול אקטיבי. אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה. מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. עודכן: 2026-08-18. המתודולוגיה המלאה · קישור קבוע לדף זה