תשואה נטו ל-12 החודשים האחרונים: +4.4%
הפניקס פנסיה משלימה - כספי (שקלי) היא מסלול בניהול הפניקס פנסיה וגמל בע"מ , בקטגוריית קרנות פנסיה ובמסלול קרנות פנסיה כלליות. הנתונים מתייחסים לדיווח יוני 2026 של רשות שוק ההון.
התשואה נטו ב-12 החודשים האחרונים עמדה על +4.37%, לעומת +12.56% בממוצע במסלול קרנות פנסיה כלליות (134 קרנות) — פער של 8.19% לרעת הקרן. התשואה מוצגת נטו, אחרי ניכוי דמי ניהול.
דמי הניהול מצבירה עומדים על 0.13% לשנה, ודמי הניהול מהפקדה על 1.28%.
השוואה נכונה נעשית מול קרנות באותו מסלול השקעה ולאורך כמה תקופות. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והמידע בדף זה הוא מידע להשוואה בלבד — לא ייעוץ ולא שיווק פנסיוני.
| תשואה נטו מתחילת השנה | +2.15% |
|---|---|
| תשואה נטו — 12 חודשים | +4.37% |
| תשואה נטו — 3 שניםממוצע שנתי | +4.31% |
| תשואה נטו — 5 שניםממוצע שנתי | +2.90% |
| דמי ניהול מצבירהשנתי | 0.13% |
| דמי ניהול מהפקדה | 1.28% |
| סטיית תקן שנתית (σ) | 0.66% |
| מדד שארפ | -0.29 |
| אלפא (α) | 3.89% |
| ביטא (β) | 0.04 |
| היקף נכסיםמיליוני ₪ | 11 |
| תאריך הקמה | 2013-12-31 |
התמחות: קרנות כלליות. מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. עודכן: 2026-08-18. המתודולוגיה המלאה · קישור קבוע לדף זה