תשואה נטו ל-12 החודשים האחרונים: +1.0%
הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש היא מסלול בניהול הפניקס פנסיה וגמל בע"מ , בקטגוריית קרנות השתלמות ובמסלול עוקב מדדים גמיש. הנתונים מתייחסים לדיווח יוני 2026 של רשות שוק ההון.
התשואה נטו ב-12 החודשים האחרונים עמדה על +0.97%, לעומת +7.55% בממוצע במסלול עוקב מדדים גמיש (11 קרנות) — פער של 6.57% לרעת הקרן. התשואה מוצגת נטו, אחרי ניכוי דמי ניהול.
דמי הניהול מצבירה עומדים על 0.61% לשנה, ולא דווחו דמי ניהול מהפקדה.
השוואה נכונה נעשית מול קרנות באותו מסלול השקעה ולאורך כמה תקופות. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והמידע בדף זה הוא מידע להשוואה בלבד — לא ייעוץ ולא שיווק פנסיוני.
| תשואה נטו מתחילת השנה | -0.52% |
|---|---|
| תשואה נטו — 12 חודשים | +0.97% |
| תשואה נטו — 3 שניםממוצע שנתי | +5.10% |
| תשואה נטו — 5 שניםממוצע שנתי | +2.92% |
| דמי ניהול מצבירהשנתי | 0.61% |
| סטיית תקן שנתית (σ) | 7.16% |
| מדד שארפ | -0.23 |
| אלפא (α) | -6.18% |
| ביטא (β) | 0.88 |
| היקף נכסיםמיליוני ₪ | 401 |
| תאריך הקמה | 2014-09-08 |
התמחות: עוקבי מדדים. אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה. מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. עודכן: 2026-08-18. המתודולוגיה המלאה · קישור קבוע לדף זה