תשואה נטו ל-12 החודשים האחרונים: +12.6%
אקסלנס אינווסט מניות היא מסלול בניהול הפניקס חברה לביטוח בע"מ, בקטגוריית פוליסות חיסכון ובמסלול פוליסות שהונפקו מ-2004. הנתונים מתייחסים לדיווח יוני 2026 של רשות שוק ההון.
התשואה נטו ב-12 החודשים האחרונים עמדה על +12.65%, לעומת +10.62% בממוצע במסלול פוליסות שהונפקו מ-2004 (173 קרנות) — פער של 2.03% לטובת הקרן. התשואה מוצגת נטו, אחרי ניכוי דמי ניהול.
דמי הניהול מצבירה עומדים על 0.81% לשנה, ולא דווחו דמי ניהול מהפקדה.
השוואה נכונה נעשית מול קרנות באותו מסלול השקעה ולאורך כמה תקופות. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והמידע בדף זה הוא מידע להשוואה בלבד — לא ייעוץ ולא שיווק פנסיוני.
| תשואה נטו מתחילת השנה | +2.23% |
|---|---|
| תשואה נטו — 12 חודשים | +12.65% |
| תשואה נטו — 3 שניםממוצע שנתי | +17.87% |
| תשואה נטו — 5 שניםממוצע שנתי | +10.40% |
| דמי ניהול מצבירהשנתי | 0.81% |
| סטיית תקן שנתית (σ) | 10.08% |
| מדד שארפ | 1.12 |
| אלפא (α) | -7.00% |
| ביטא (β) | 1.87 |
| היקף נכסיםמיליוני ₪ | 85 |
התמחות: פוליסות שהונפקו החל משנת 2004. מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. עודכן: 2026-08-18. המתודולוגיה המלאה · קישור קבוע לדף זה