תשואה נטו ל-12 החודשים האחרונים: +22.4%
הפניקס גמל מסלול מניות היא מסלול בניהול הפניקס פנסיה וגמל בע"מ , בקטגוריית קופות גמל ובמסלול מניות סחירות. הנתונים מתייחסים לדיווח יוני 2026 של רשות שוק ההון.
התשואה נטו ב-12 החודשים האחרונים עמדה על +22.45%, לעומת +23.47% בממוצע במסלול מניות סחירות (18 קרנות) — פער של 1.03% לרעת הקרן. התשואה מוצגת נטו, אחרי ניכוי דמי ניהול.
דמי הניהול מצבירה עומדים על 0.56% לשנה, ודמי הניהול מהפקדה על 0.00%.
השוואה נכונה נעשית מול קרנות באותו מסלול השקעה ולאורך כמה תקופות. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והמידע בדף זה הוא מידע להשוואה בלבד — לא ייעוץ ולא שיווק פנסיוני.
| תשואה נטו מתחילת השנה | +8.48% |
|---|---|
| תשואה נטו — 12 חודשים | +22.45% |
| תשואה נטו — 3 שניםממוצע שנתי | +20.87% |
| תשואה נטו — 5 שניםממוצע שנתי | +11.14% |
| דמי ניהול מצבירהשנתי | 0.56% |
| דמי ניהול מהפקדה | 0.00% |
| סטיית תקן שנתית (σ) | 11.57% |
| מדד שארפ | 1.12 |
| אלפא (α) | -0.61% |
| ביטא (β) | 0.99 |
| היקף נכסיםמיליוני ₪ | 4,319 |
| תאריך הקמה | 2003-12-30 |
התמחות: מתמחים בניהול אקטיבי. אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה. מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. עודכן: 2026-08-18. המתודולוגיה המלאה · קישור קבוע לדף זה