תשואה נטו ל-12 החודשים האחרונים: +21.0%
אנליסט השתלמות מניות היא מסלול בניהול אנליסט קופות גמל בע"מ, בקטגוריית קרנות השתלמות ובמסלול מניות סחירות. הנתונים מתייחסים לדיווח יוני 2026 של רשות שוק ההון.
התשואה נטו ב-12 החודשים האחרונים עמדה על +21.01%, לעומת +23.27% בממוצע במסלול מניות סחירות (23 קרנות) — פער של 2.26% לרעת הקרן. התשואה מוצגת נטו, אחרי ניכוי דמי ניהול.
דמי הניהול מצבירה עומדים על 0.63% לשנה, ולא דווחו דמי ניהול מהפקדה.
השוואה נכונה נעשית מול קרנות באותו מסלול השקעה ולאורך כמה תקופות. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והמידע בדף זה הוא מידע להשוואה בלבד — לא ייעוץ ולא שיווק פנסיוני.
| תשואה נטו מתחילת השנה | +9.29% |
|---|---|
| תשואה נטו — 12 חודשים | +21.01% |
| תשואה נטו — 3 שניםממוצע שנתי | +20.07% |
| תשואה נטו — 5 שניםממוצע שנתי | +12.12% |
| דמי ניהול מצבירהשנתי | 0.63% |
| סטיית תקן שנתית (σ) | 12.14% |
| מדד שארפ | 1.13 |
| אלפא (α) | -2.58% |
| ביטא (β) | 1.02 |
| היקף נכסיםמיליוני ₪ | 17,407 |
| תאריך הקמה | 2003-12-30 |
התמחות: מתמחים בניהול אקטיבי. אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה. מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. עודכן: 2026-08-18. המתודולוגיה המלאה · קישור קבוע לדף זה