תשואה נטו ל-12 החודשים האחרונים: +22.5%
הפניקס השתלמות מניות היא מסלול בניהול הפניקס פנסיה וגמל בע"מ , בקטגוריית קרנות השתלמות ובמסלול מניות סחירות. הנתונים מתייחסים לדיווח יוני 2026 של רשות שוק ההון.
התשואה נטו ב-12 החודשים האחרונים עמדה על +22.48%, לעומת +23.27% בממוצע במסלול מניות סחירות (23 קרנות) — פער של 0.79% לרעת הקרן. התשואה מוצגת נטו, אחרי ניכוי דמי ניהול.
דמי הניהול מצבירה עומדים על 0.58% לשנה, ולא דווחו דמי ניהול מהפקדה.
השוואה נכונה נעשית מול קרנות באותו מסלול השקעה ולאורך כמה תקופות. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והמידע בדף זה הוא מידע להשוואה בלבד — לא ייעוץ ולא שיווק פנסיוני.
| תשואה נטו מתחילת השנה | +8.50% |
|---|---|
| תשואה נטו — 12 חודשים | +22.48% |
| תשואה נטו — 3 שניםממוצע שנתי | +20.70% |
| תשואה נטו — 5 שניםממוצע שנתי | +11.05% |
| דמי ניהול מצבירהשנתי | 0.58% |
| סטיית תקן שנתית (σ) | 11.41% |
| מדד שארפ | 1.14 |
| אלפא (α) | -0.00% |
| ביטא (β) | 0.97 |
| היקף נכסיםמיליוני ₪ | 6,628 |
| תאריך הקמה | 2003-12-30 |
התמחות: מתמחים בניהול אקטיבי. אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה. מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. עודכן: 2026-08-18. המתודולוגיה המלאה · קישור קבוע לדף זה