תשואה נטו ל-12 החודשים האחרונים: +22.4%
אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות היא מסלול בניהול אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, בקטגוריית קופות גמל ובמסלול עוקב מדדי מניות. הנתונים מתייחסים לדיווח יוני 2026 של רשות שוק ההון.
התשואה נטו ב-12 החודשים האחרונים עמדה על +22.43%, לעומת +18.95% בממוצע במסלול עוקב מדדי מניות (12 קרנות) — פער של 3.48% לטובת הקרן. התשואה מוצגת נטו, אחרי ניכוי דמי ניהול.
דמי הניהול מצבירה עומדים על 0.56% לשנה, ודמי הניהול מהפקדה על 0.05%.
השוואה נכונה נעשית מול קרנות באותו מסלול השקעה ולאורך כמה תקופות. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והמידע בדף זה הוא מידע להשוואה בלבד — לא ייעוץ ולא שיווק פנסיוני.
| תשואה נטו מתחילת השנה | +14.52% |
|---|---|
| תשואה נטו — 12 חודשים | +22.43% |
| תשואה נטו — 3 שניםממוצע שנתי | +18.27% |
| תשואה נטו — 5 שניםממוצע שנתי | +9.54% |
| דמי ניהול מצבירהשנתי | 0.56% |
| דמי ניהול מהפקדה | 0.05% |
| סטיית תקן שנתית (σ) | 12.54% |
| מדד שארפ | 0.67 |
| אלפא (α) | 3.53% |
| ביטא (β) | 1.00 |
| היקף נכסיםמיליוני ₪ | 895 |
| תאריך הקמה | 2004-04-15 |
התמחות: עוקבי מדדים. אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה. מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. עודכן: 2026-08-18. המתודולוגיה המלאה · קישור קבוע לדף זה