תשואה נטו ל-12 החודשים האחרונים: -3.6%
הפניקס פנסיה מקיפה -מסלול עוקב מדדי אג"ח היא מסלול בניהול הפניקס פנסיה וגמל בע"מ , בקטגוריית קרנות פנסיה ובמסלול קרנות פנסיה חדשות (מקיפות). הנתונים מתייחסים לדיווח יוני 2026 של רשות שוק ההון.
התשואה נטו ב-12 החודשים האחרונים עמדה על -3.60%, לעומת +11.48% בממוצע במסלול קרנות פנסיה חדשות (מקיפות) (152 קרנות) — פער של 15.08% לרעת הקרן. התשואה מוצגת נטו, אחרי ניכוי דמי ניהול.
דמי הניהול מצבירה עומדים על 0.14% לשנה, ודמי הניהול מהפקדה על 1.53%.
השוואה נכונה נעשית מול קרנות באותו מסלול השקעה ולאורך כמה תקופות. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והמידע בדף זה הוא מידע להשוואה בלבד — לא ייעוץ ולא שיווק פנסיוני.
| תשואה נטו מתחילת השנה | -3.10% |
|---|---|
| תשואה נטו — 12 חודשים | -3.60% |
| תשואה נטו — 3 שניםממוצע שנתי | +0.92% |
| תשואה נטו — 5 שניםממוצע שנתי | +1.35% |
| דמי ניהול מצבירהשנתי | 0.14% |
| דמי ניהול מהפקדה | 1.53% |
| סטיית תקן שנתית (σ) | 5.72% |
| מדד שארפ | -0.69 |
| אלפא (α) | 3.39% |
| ביטא (β) | -0.62 |
| היקף נכסיםמיליוני ₪ | 56 |
| תאריך הקמה | 2015-12-31 |
התמחות: קרנות חדשות. מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. עודכן: 2026-08-18. המתודולוגיה המלאה · קישור קבוע לדף זה