תשואה נטו ל-12 החודשים האחרונים: +13.9%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול הלכה היא מסלול בניהול הפניקס פנסיה וגמל בע"מ , בקטגוריית קרנות פנסיה ובמסלול קרנות פנסיה חדשות (מקיפות). הנתונים מתייחסים לדיווח יוני 2026 של רשות שוק ההון.
התשואה נטו ב-12 החודשים האחרונים עמדה על +13.86%, לעומת +11.48% בממוצע במסלול קרנות פנסיה חדשות (מקיפות) (152 קרנות) — פער של 2.38% לטובת הקרן. התשואה מוצגת נטו, אחרי ניכוי דמי ניהול.
דמי הניהול מצבירה עומדים על 0.14% לשנה, ודמי הניהול מהפקדה על 1.53%.
השוואה נכונה נעשית מול קרנות באותו מסלול השקעה ולאורך כמה תקופות. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והמידע בדף זה הוא מידע להשוואה בלבד — לא ייעוץ ולא שיווק פנסיוני.
| תשואה נטו מתחילת השנה | +5.28% |
|---|---|
| תשואה נטו — 12 חודשים | +13.86% |
| תשואה נטו — 3 שניםממוצע שנתי | +12.68% |
| תשואה נטו — 5 שניםממוצע שנתי | +8.87% |
| דמי ניהול מצבירהשנתי | 0.14% |
| דמי ניהול מהפקדה | 1.53% |
| סטיית תקן שנתית (σ) | 5.27% |
| מדד שארפ | 1.47 |
| אלפא (α) | -0.31% |
| ביטא (β) | 1.25 |
| היקף נכסיםמיליוני ₪ | 1,138 |
| תאריך הקמה | 2015-12-31 |
התמחות: קרנות חדשות. מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. עודכן: 2026-08-18. המתודולוגיה המלאה · קישור קבוע לדף זה