מסלול כללי · מס׳ קרן 964
הפניקס השתלמות כללי
חשיפה מנייתית 49%
תשואה 12ח׳+13.08%
תשואה 3ש׳ ממוצע שנתי+12.67%
שארפ (12ח׳)—
σ תנודתיות (12ח׳)5.79%
היקף נכסים₪24.62B
דמ״נ ממוצעים0.65%
תשואות לפני דמי ניהול, כפי שהן מפורסמות במאגרי המידע הציבוריים; דמי הניהול מוצגים בנפרד. מידע בלבד, לא ייעוץ.
תשואה מצטברת
אחוז מצטבר · נקודה לכל דיווח חודשי · איך קוראים את הגרף? ←הרכב נכסים וחשיפה
מניות49%
שאר הנכסים51%
פילוח הנכסים המפורט אינו מתפרסם ברמת הקרן בגמל-נט — מוצגת חשיפה מנייתית מול יתר הנכסים.
נכסים בארץ מול חו״ללפי שווי שוק
בארץ 45%
חו״ל 55%
חשיפה שקלית מול מט״חכולל גידור
שקל 81%
מט״ח 19%
חשיפת המט״ח בפועל נמוכה מהחשיפה הגיאוגרפית — חלק מהחזקות בחו״ל מגודרות לשקל.
נתוני הקרן
מס׳ קרן באוצר964
תאריך הקמה30.12.2003
מדד שארפ 5ש׳ (רשות שוק ההון)1.11
גוף מנהלהפניקס פנסיה וגמל בע"מ
יתרת נכסים₪24.62B
דמ״נ מצבירה0.65%
דמ״נ מהפקדהלא רלוונטי
חשיפה מנייתית49%
חשיפה למט״ח19%
איפה הקרן ביחס לענף?
תשואות מול חציון המסלול
כלליהתשואות מוצגות לפני דמי ניהול, כפי שהן מפורסמות במאגרי המידע הציבוריים (גמל-נט, פנסיה-נט, ביטוח-נט ומאגר הנתונים הממשלתי). דמי הניהול מוצגים בנפרד. התשואה בפועל בחשבונכם עשויה להיות נמוכה יותר, בין היתר בשל דמי ניהול (ככל שנגבים מהחוסך) ועלויות נוספות. מידע בלבד, לא ייעוץ.
אין מספיק נתוני תשואה להשוואה מול המסלול.
דמי ניהול מצבירהמול חציון המסלול
הקרן
0.65%